A megfelelő adatszolgáltatás előfeltételei (a felsorolt tételek a leírásban kifejtésre kerültek)
- Áfakönyvelési mátrixhoz és kapcsolódó beállítások
- Vevő kartonhoz tartozó beállítások
- ONI Beállítása
A megfelelő adatszolgáltatás feltétele, hogy a vevő kartonokon a megfelelő adószámok a megfelelő mezőkben legyenek feltüntetve! (Az Adószám mezőben a magyar adószámnak, a Közösségi adószám mezőben az EU-n kívüli és az EU-n belüli partnerek adószámát, a Csoportazonosító szám mezőben pedig a csoportos adószámnak kell szerepelnie!
A 3.0-s Online Számla elérhető a következő verziószámoktól REG: 17.0.16993.109, NST: 17.0.16993.106
1.1 Adó mérték típus és Adómérték kód beállítása az Áfakönyvelési mátrixban
Az Áfakönyvelési mátrixban, minden bevallásra kötelezett kombinációban meg kell adni a megfelelő Adómérték típust, illetve az Áfa tv. hatályon kívüli és Adómentes opciók mellé meg kell adni egy kiegészítő adatot az Adómérték kódot.
Az Adómérték kódokat az Adómértékek listában (a keresőbe írjuk be Adómértékek) fel kell tölteni a rendelkezésre álló lehetőségekből választva, azokat amelyek a cég életében előfordulhatnak. Az Adómértékek listában a felvett kombinációkhoz kötelezően meg kell adni egy leírást (a mellékelt képen szereplő példától el lehet térni).
A NAV által meghatározott lehetőségek, kombinációk a következők:
- Áfa%: Belföldi adóalany esetén az Áfa mértékének megjelenítésére szolgáló mező. Minden olyan esetben Áfa%-ra kell állítani a mező értékét, amikor az Áfa mértéke 0-tól eltérő, és szerepeltetni kell az adatszolgáltatásban. Pl. Áfa-ügyletkönyvelési csoport: Belföld, Áfa-termékkönyvelési csoport 27.
- Áfa tv. hatályon kívüli: Minden hatályon kívüli ügylet esetén szükséges a mező Áfa tv. hatályon kívüli állítása. A KEREKÍTÉS áfa-termékkönyvelési csoporthoz is ezt rögzítsük. Kötelező megadni a kiegészítő Adómértékek lista alapján.
- Adómentes: Minden adómentes ügylet esetén szükséges ezt az értéket beállítani. Kötelező megadni a kiegészítő Adómérték kódot is az Adómértékek lista alapján.
- Belföldi fordított adó: Fordított adózás alá eső tételek esetén a mező értékét Belföldi fordított adózásra kell állítani. Ebben az esetben az Áfazáradék- kód kitöltése kötelező!
Figyelem!
A 2.0-ban beállított Áfa könyvelési mátrixot felül kell vizsgálni, az Adómentes és az Áfa tv. hatályon kívüli kombinációkat az új kiegészítő kóddal (Adómérték kód) fel kell tölteni.
1.2 Áfa-ügyletkönyvelési csoport beállítása
A fent említett beállításokat követően az Áfa-ügyletkönyvelési csoportban is meg kell jelölni az Online számla kötelezett sorokat, az Bevallásra kötelezett mező pipálásával.
1.3 Vevő karton beállítása, vevők csoportosítása
Vevő ÁFA státusz beállítása (vevő csoportok)
- Belföldi ÁFA alany: Pl.: gazdasági tevékenységet végző társaság, egyéni vállalkozás, adószámos magánszemély, társasház, egyesület, alapítvány. Itt a lényeg a gazdasági tevékenység végzésén van. Ebben az esetben a vevőnek rendelkeznie kell adószámmal, mivel gazdasági tevékenységet csak bejelentkezést követően végezhet. A rendszer könyvelés előtt ellenőrizni fogja, hogy az Adószám mező kitöltésre került-e.
- Nem ÁFA alany: pl.: magánszemély amennyiben a vevő nem végez gazdasági tevékenységet (vagy ha végez is, de az adott ügyletnél nem mint adóalany jár el). Tehát itt a legfontosabb, hogy a vevő magánszemély minőségben jár el. Fontos, hogy itt nem csupán a magyar magánszemélyre kell gondolni, hanem a külföldi magánszemélyekre is. Az adatszolgáltatásba nem kerülnek be a vevői adatai, amennyiben adószám meg lett adva akkor sem veszi figyelembe a rendszer.
- Egyéb: Pl.: közösségi adóalany, nem közösségi adóalany, nem adóalany szervezetek.
- Nem ÁFA alany, nem természetes személy: A mezőt akkor kell beállítani ha a vevő nem ÁFA alany, és nem is természetes személy. Ilyenek például a gazdasági tevékenységet nem folytató egyesületek, alapítványok, társasházak. Ez a mező csak akkor állítható be, ha a Vevő ÁFA státusz mező értéke Egyéb.
A vevő kartonokon a Vevő ÁFA státusz mező feltöltésére tömegesen is van lehetőség, a Vevő ÁFA státusz beállítása riport segítségével.
A riporton a megfelelő státusz mellett meg kell adni azt az Áfa-ügyletkönyvelési csoportot, amellyel rendelkező vevőt az adott státuszra be szeretnénk állítani.
Pl.: Belföldi ÁFA alany mellett ha beállítjuk a BELFOLD|KATA|KIVA (illetve a rendszerünkben megadott megfelelő kódot) Áfa-ügyletkönyvelési csoportot, akkor minden vevő karton amelyen ez az Áfa-ügyletkönyvelési csoport van megadva Belföldi ÁFA alany beállítást fog kapni, illetve minden nyitott bizonylata is.
Ha ugyan ezeket a kódokat (BELFOLD|KATA|KIVA) adjuk meg a Nem ÁFA alany opció melett, akkor minden ezzel az Áfa-ügyletkönyvelési csoporttal rendelkező vevő, amelyen az Adószám mező üres megkapja a Nem ÁFA alany opciót.
A feltöltés után szúrópróbaszerűen érdemes ellenőrizni a vevők beállítását!
1.4 ONI beállítás
Az ONI Beállítás kartonon a Szolgáltatás URL-t kell módosítania a következőre (v2 módosult v3-ra): https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3
Teszt rendszer esetén https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3
A Kérés verzió mező értékét 3.0-ra kell módosítani.
Amennyiben a két érintett mezőt kitöröljük akkor az Üres beállítások kitöltése funkcióval a rendszer feltölti a értékeket, az URL ebben az esetben a teszt rendszerre fog mutatni.