1.  Előleghez kapcsolódó beállítások

1.1   Főkönyvi könyvelés beállításai

A Főkönyvi könyvelés beállításai alatt az Előrefizetés gyorslapon az alábbi kötelező beállításokat végezzük el:

 

Előrefizetés/előleg típusa: Előleg

Előleg Áfa-termékkönyvelési csoport: Az Áfa-termékkönyvelési csoportból az előleghez kapcsolódó csoportot kell választani.

1.2   Vevőkönyvelési csoport

A Vevőkönyvelési csoport Előlegszámla oszlopába be kell állítani a Számlatükörből az előlegfizetéshez kapcsolódó Előlegszámlát.

 

1.3   Eladás és követelés beállítása

Az Eladás és követelés beállításánál az Előleghez kapcsolódó számozási köröket szükséges beállítani.


1.4   Áfakönyvelési mátrix beállítása

Az Áfakönyvelési mátrix beállításában szükséges feltölteni az Elad. előleg áfaszámla és Elad. előleg áfa ellenszámla mezők értékét.



4. Eladási előrefizetési sablon


Szükséges létrehozni egy Eladási előrefizetési sablont, ahol a Számozási körből szükséges hozzárendelni az adott tételek számozási körét.


2. Előleg folyamata

A vevői előleg mindig egy konkrét teljesítéshez (rendeléshez) kell, hogy kapcsolódjon. Eladási rendelések menü pont alatt a szokásos módon kezdjük el a tétel felrögzítését.

2.1   Eladási rendelésből előlegbekérő levél készítése

Az Eladási rendelést normál módon szükséges rögzíteni, majd az Előrefizetés gyorslapon meg kell határozni az Előrefizetés %-át.

 

 

Ezt követően a sor(okban) frissülnek az előre fizetéshez kapcsolódó mezők.

 

A Műveletek- Előrefizetés- Előlegbekérő levél létrehozása gomb lenyomásával a Business Central átvezérel az Előlegbekérő levél felületére.

 

 

Az Előlegbekérő levél létrehozása gomb lenyomását követően az alábbi ablakot látjuk, ahonnan a Műveletek- Nyomtatás- Előlegbekérő levélre kattintva nyomtatható a levél.

2.2   Előleg befizetett összegének a könyvelése

A napi működésben használt Befizetési vagy Kifizetési napló használatával könyvelhető a tétel. Fontos, hogy Vevői előleg esetében az Előrefizetés mezőt be kell pipálni. Ennek a mezőnek a bepipálása automatikusan hozza az Előrefizetés típusát.

 

2.3   Előlegszámla kiállítása

A Befizetés lekönyvelését követően van lehetőségünk az Előleg számla kiállítására.

Első lépésben Engedélyeznünk kell az Eladási előlegbekérőt az Engedélyezések – Engedélyezés gomb lenyomásával.

Második lépésként össze kell pontozni a befizetést az előlegbekérő levéllel. Az Eladási előlegbekérőn állva a Sorok menü alatt a Sor- Összepotnozás- Navigálás- Link- Set Lint to ID, majd Set Link gombok lenyomásával.

 

 

Az Eladási előlegbekérő sorában az összepontozást követően a Kapcsolt összeg mező és a Számlázandó összeg kitöltésre került.

 

Az összepotozást követően ellenőrizni szükséges a könyvelési dátumokat a rendszerben. Ezt követően a Műveletek- Könyvelés – Előleg számla könyvelése gomb lenyomásával elkészül az előleg számla.

A Könyvelés után a Számlázott összeg mező került kitöltésre.

 

2.4   Végszámla kiállítása

Miután összepontozásra került a Befizetés és az Eladási előlegbekérő és elkészült ez Előleg számla, kiállítható a végszámla is.

A végszámla kiállítása abból az Eladási rendelésből vagy Eladási számlából történik, amelyből az előleg folyamat elindult. Az Eladási rendelésen a Könyvelés gomb lenyomásával elkészül a végszámla.

2.5   Előleg számla jóváírása

Előleg számlát csak addig lehet jóváírni, amíg a végszámla kiállításra nem került. A számla kiállítása előtt itt is figyelni szükséges a könyvelési dátumokra.

Az Eladási előlegbekérőből indulva a Műveletek- Könyvelés – Előleg száma jóváírás gomb lenyomására felugrik egy ablak.



Ebben az ablakban látható a már Könyvelt előleg számla. Ahol az OK gomb lenyomására elkészül a Könyvelt eladási előlegjóváírás.


 

A jóváírás könyvelése után az Eladási előlegbekérőn a Számlázott mezőből az összeg átkerül a Számlázandó mezőbe.

 

 

 2.5 Több befizetés hozzárendelése egy Előlegbekérő levélhez

Az előlegként befizetett összegek könyveléséig ugyan azon lépéseket szükséges elvégezni, mint a fent leírtakban.

Az Előleg bekérő levél és a befizetett összegek összepontozását az alábbiak szerint szükséges elvégezni.

Látható, hogy két különböző napon érkezett a bankszámlára a pénz. Első lépésként az egyik sort, majd a másik sort szükséges összepontozni a fent leírt módon.


Az összepontozást követően, az Előleg számlát ugyan úgy szükséges elkészíteni, mint ahogy a fent leírt instrukciók mutatják.